2012年第三季度報告
一、重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司的第三季度報告未經會計師事務所審計。
公司所有董事均出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人王一民、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員) 馬化征聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）主要會計數據及財務指標
以前報告期財務報表是否發生了追溯調整
□ 是 √ 否 □ 不適用
項目 2012.9.30 2011.12.31 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產（元） 615,609,698.29 581,639,961.12 5.84%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 470,945,879.05 488,746,953.75 -3.64%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.63 3.77 -3.64%
項目 2012年7-9月 比上年同期增減（%） 2012年1-9月 比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 334,765,838.78 -6.73% 865,207,797.57 -1.97%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 6,123,511.55 1,526.62% -6,187,124.70 -129.57%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -- -- 67,976,621.90 -34.81%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -- -- 0.524 -34.81%
基本每股收益（元/股） 0.047 1,466.67% -0.048 -129.81%
稀釋每股收益（元/股） 0.047 1,466.67% -0.048 -129.81%
加權平均凈資產收益率（%） 1.3% 1.22% -1.31% -5.64%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.23% 0.96% -1.43% -6.33%
扣除非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
項目 年初至報告期期末金額（元） 說明
非流動資產處置損益 92,615.11
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 441,007.40
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -73,146.30
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額
所得稅影響額 69,071.43
合計 529,547.64 --
公司對“其他符合非經常性損益定義的損益項目”以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的說明：無
（二）報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
報告期末股東總數（戶） 7,486
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱 期末持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量
種類 數量
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
施樂英 1,714,387 人民幣普通股 1,714,387
向克堅 943,246 人民幣普通股 943,246
李金屏 782,981 人民幣普通股 782,981
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 701,300 人民幣普通股 701,300
何麗虹 515,000 人民幣普通股 515,000
興業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 446,719 人民幣普通股 446,719
股東情況的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業。未知其余股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
三、重要事項
（一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項目 期末數 年初數 增減比例 原因分析
貨幣資金 48,457,314.58 73,247,831.30 -33.84% 本期支付在建工程款及分紅所致
預付款項 4,462,434.89 6,628,757.96 -32.68% 本期在建工程結算預付款減少
其他應收款 2,207,000.95 1,637,284.74 34.80% 本期應收出口退稅款增加
固定資產 387,471,158.53 297,551,744.31 30.22% 本期在建工程完工轉入固定資產
固定資產清理 3,402,743.01 本期固定資產報廢增加
長攤待攤費用 2,472,382.35 596,535.31 314.46% 本期生產裝置導熱油增加
應付賬款 82,488,209.18 39,238,356.65 110.22% 本期在建工程暫估應付款增加
預收款項 13,462,882.94 7,878,444.69 70.88% 本期銷售產品預收賬款增加
未分配利潤 40,488,604.22 59,026,307.20 -31.41% 本期虧損及分配股利所致
項目 2012年7月-9月 2011年7月-9月 增減比例 原因分析
管理費用 15,544,268.88 28,623,988.45 -45.69% 本期研發費支出減少
營業外收入 320,753.80 635,251.31 -49.51% 去年同期科技分公司拆遷補助轉入
營業外支出 32,619.91 1,455,036.32 -97.76% 本期固定資產報廢損失減少
所得稅費用 603,503.36 -100.00% 本年累計虧損
凈利潤 6,123,511.55 376,456.17 1526.62% 本年由于市場原因二季度產品銷售價格下跌較快，三季度銷售價格回升利潤增加。
項目 2012年1月-9月 2011年1月-9月 增減比例 原因分析
財務費用 -767,167.36 -575,341.25 33.34% 本期利息收入增加
資產減值損失 18,422,819.52 3,232,982.79 469.84% 本期存貨跌價損失增加
營業外收入 580,801.25 32,179,632.47 -98.20% 去年同期科技分公司拆遷補助轉入
營業外支出 120,325.04 34,577,083.02 -99.65% 去年同期科技分公司拆遷損失
所得稅費用 4,177,035.00 -100.00% 本期虧損
凈利潤 -6,187,124.70 20,922,737.90 -129.57% 本期受國際國內經濟形式影響產品售價大幅降低，產品毛利減少存貨跌價損失增加等。
項目 本期金額 上期金額 增減比例 原因分析
收到的稅費返還 291,579.51 455,872.22 -36.04% 本期收到出口退稅款減少
收到其他與經營活動有關的現金 1,409,230.42 2,331,537.16 -39.56% 本期收到的投標保證金減少
支付的各項稅費 19,756,213.70 29,302,902.73 -32.58% 本期繳納的增值稅減少
支付其他與經營活動有關的現金 16,894,149.02 9,767,045.82 72.97% 本期支付的修理費增加
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 321,187.00 72,169,695.40 -99.55% 主要是去年同期收到科技分公司拆遷補償款
取得借款收到的現金 15,000,000.00 本期短期貸款增加
償還債務支付的現金 15,000,000.00 本期償還貸款
籌資活動現金流出小計 28,040,200.00 12,963,950.00 116.29% 本期償還短期貸款
現金及現金等價物凈增加額 -26,790,516.72 75,016,482.81 -135.71% 主要是去年同期收到科技分公司拆遷補償款
（二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3、日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
4、其他
□ 適用 √ 不適用
（三）公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
（四）對2012年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √ 適用 □ 不適用
業績預告情況:虧損
業績預告填寫數據類型 □ 確數 √ 區間數
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預計數
（萬元） -400 -- -600 2,503.63 □ -- □ 增長 √ 下降 -115.98% -- -123.97%
基本每股收益（元/股） -0.03 -- -0.05 0.19 □ -- □ 增長 √ 下降 -115.79% -- -126.32%
業績預告的說明 報告期內全球經濟處于不景氣狀態，經濟形勢復雜，國際、國內市場需求增速放緩，下游企業開工不足，公司主要化工產品受到較大影響，雖然近期國內外經濟形勢有趨于平穩的跡象，但公司產品在四季度一般是銷售淡季，因此公司預計報告期內仍將虧損。
（五）其他需說明的重大事項
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3、報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
4、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
本報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
5、發行公司債券情況
是否發行公司債券
□ 是 √ 否
四、附錄
（一）財務報表
是否需要合并報表：□ 是 √ 否 □ 不適用
如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 48,457,314.58 73,247,831.30
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 1,528,515.91 2,153,971.35
預付款項 4,462,434.89 6,628,757.96
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 2,207,000.95 1,637,284.74
買入返售金融資產
存貨 69,701,296.34 90,660,866.19
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 2,077,216.92 4,909,097.16
流動資產合計 128,433,779.59 179,237,808.70
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 387,471,158.53 297,551,744.31
在建工程 52,515,715.87 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產清理 3,402,743.01
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 19,259,876.80 20,675,347.97
開發支出 11,397,166.79 9,222,621.18
商譽
長期待攤費用 2,472,382.35 596,535.31
遞延所得稅資產 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動資產
非流動資產合計 487,175,918.70 402,402,152.42
資產總計 615,609,698.29 581,639,961.12
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 82,488,209.18 39,238,356.65
預收款項 13,462,882.94 7,878,444.69
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 918,062.35 903,812.22
應交稅費 987,823.37 609,453.97
應付利息
應付股利
其他應付款 1,909,571.91 2,241,405.96
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 3,130,243.01
流動負債合計 102,896,792.76 50,871,473.49
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 4,165,880.05 4,420,387.45
非流動負債合計 41,767,026.48 42,021,533.88
負債合計 144,663,819.24 92,893,007.37
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項儲備 11,479,081.44 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風險準備
未分配利潤 40,488,604.22 59,026,307.20
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 470,945,879.05 488,746,953.75
少數股東權益
所有者權益（或股東權益）合計 470,945,879.05 488,746,953.75
負債和所有者權益（或股東權益）總計 615,609,698.29 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
2、母公司資產負債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 48,457,314.58 73,247,831.30
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 1,528,515.91 2,153,971.35
預付款項 4,462,434.89 6,628,757.96
應收利息
應收股利
其他應收款 2,207,000.95 1,637,284.74
存貨 69,701,296.34 90,660,866.19
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 2,077,216.92 4,909,097.16
流動資產合計 128,433,779.59 179,237,808.70
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 387,471,158.53 297,551,744.31
在建工程 52,515,715.87 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產清理 3,402,743.01
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 19,259,876.80 20,675,347.97
開發支出 11,397,166.79 9,222,621.18
商譽
長期待攤費用 2,472,382.35 596,535.31
遞延所得稅資產 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動資產
非流動資產合計 487,175,918.70 402,402,152.42
資產總計 615,609,698.29 581,639,961.12
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 82,488,209.18 39,238,356.65
預收款項 13,462,882.94 7,878,444.69
應付職工薪酬 918,062.35 903,812.22
應交稅費 987,823.37 609,453.97
應付利息
應付股利
其他應付款 1,909,571.91 2,241,405.96
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 3,130,243.01
流動負債合計 102,896,792.76 50,871,473.49
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 4,165,880.05 4,420,387.45
非流動負債合計 41,767,026.48 42,021,533.88
負債合計 144,663,819.24 92,893,007.37
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項儲備 11,479,081.44 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風險準備
未分配利潤 40,488,604.22 59,026,307.20
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計 470,945,879.05 488,746,953.75
負債和所有者權益（或股東權益）總計 615,609,698.29 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
3、合并本報告期利潤表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 334,765,838.78 358,907,815.59
其中：營業收入 334,765,838.78 358,907,815.59
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 328,930,461.12 357,108,071.05
其中：營業成本 308,551,841.85 323,260,249.15
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,121,355.70 1,424,133.21
銷售費用 2,833,421.02 2,661,076.11
管理費用 15,544,268.88 28,623,988.45
財務費用 -201,807.23 -202,427.68
資產減值損失 1,081,380.90 1,341,051.81
加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 5,835,377.66 1,799,744.54
加 ：營業外收入 320,753.80 635,251.31
減 ：營業外支出 32,619.91 1,455,036.32
其中：非流動資產處置損失 1,273,055.18
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 6,123,511.55 979,959.53
減：所得稅費用 603,503.36
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6,123,511.55 376,456.17
其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 0.00 0.00
歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,123,511.55 376,456.17
少數股東損益
六、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.047 0.003
�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.047 -0.011
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 6,123,511.55 376,456.17
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,123,511.55 376,456.17
歸屬于少數股東的綜合收益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
4、母公司本報告期利潤表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 334,765,838.78 358,907,815.59
減：營業成本 308,551,841.85 323,260,249.15
營業稅金及附加 1,121,355.70 1,424,133.21
銷售費用 2,833,421.02 2,661,076.11
管理費用 15,544,268.88 28,623,988.45
財務費用 -201,807.23 -202,427.68
資產減值損失 1,081,380.90 1,341,051.81
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 5,835,377.66 1,799,744.54
加：營業外收入 320,753.80 635,251.31
減：營業外支出 32,619.91 1,455,036.32
其中：非流動資產處置損失 1,273,055.18
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 6,123,511.55 979,959.53
減：所得稅費用 603,503.36
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6,123,511.55 376,456.17
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.047 0.003
�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.049 -0.011
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 6,123,511.55 376,456.17
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
5、合并年初到報告期末利潤表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 865,207,797.57 882,609,503.28
其中：營業收入 865,207,797.57 882,609,503.28
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 871,961,710.98 855,112,279.83
其中：營業成本 792,877,747.88 783,010,887.78
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,807,138.64 2,447,004.95
銷售費用 9,823,849.62 8,045,632.09
管理費用 49,797,322.68 58,951,113.47
財務費用 -767,167.36 -575,341.25
資產減值損失 18,422,819.52 3,232,982.79
加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -6,647,600.91 27,497,223.45
加 ：營業外收入 580,801.25 32,179,632.47
減 ：營業外支出 120,325.04 34,577,083.02
其中：非流動資產處置損失 13,877.83 31,910,079.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -6,187,124.70 25,099,772.90
減：所得稅費用 4,177,035.00
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -6,187,124.70 20,922,737.90
其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 0.00 0.00
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -6,187,124.70 20,922,737.90
少數股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.048 0.161
（二）稀釋每股收益 -0.048 0.161
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -6,187,124.70 20,922,737.90
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -6,187,124.70 20,922,737.90
歸屬于少數股東的綜合收益總額
年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
6、母公司年初到報告期末利潤表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 865,207,797.57 882,609,503.28
減：營業成本 792,877,747.88 783,010,887.78
營業稅金及附加 1,807,138.64 2,447,004.95
銷售費用 9,823,849.62 8,045,632.09
管理費用 49,797,322.68 58,951,113.47
財務費用 -767,167.36 -575,341.25
資產減值損失 18,422,819.52 3,232,982.79
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -6,647,600.91 27,497,223.45
加：營業外收入 580,801.25 32,179,632.47
減：營業外支出 120,325.04 34,577,083.02
其中：非流動資產處置損失 13,877.83 31,910,079.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -6,187,124.70 25,099,772.90
減：所得稅費用 4,177,035.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -6,187,124.70 20,922,737.90
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.048 0.161
（二）稀釋每股收益 -0.048 0.161
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 -6,187,124.70 20,922,737.90
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
7、合并年初到報告期末現金流量表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,017,441,591.85 1,032,655,379.27
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 291,579.51 455,872.22
收到其他與經營活動有關的現金 1,409,230.42 2,331,537.16
經營活動現金流入小計 1,019,142,401.78 1,035,442,788.65
購買商品、接受勞務支付的現金 848,839,177.89 829,091,019.08
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 65,676,239.27 63,013,565.62
支付的各項稅費 19,756,213.70 29,302,902.73
支付其他與經營活動有關的現金 16,894,149.02 9,767,045.82
經營活動現金流出小計 951,165,779.88 931,174,533.25
經營活動產生的現金流量凈額 67,976,621.90 104,268,255.40
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益所收到的現金 106,312.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 321,187.00 72,169,695.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 94,500.00
投資活動現金流入小計 521,999.50 72,169,695.40
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 82,248,938.12 88,457,517.99
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 82,248,938.12 88,457,517.99
投資活動產生的現金流量凈額 -81,726,938.62 -16,287,822.59
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 15,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 15,000,000.00 0.00
償還債務支付的現金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,040,200.00 12,963,950.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 28,040,200.00 12,963,950.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -13,040,200.00 -12,963,950.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -26,790,516.72 75,016,482.81
加：期初現金及現金等價物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現金及現金等價物余額 46,457,314.58 124,639,267.04
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
8、母公司年初到報告期末現金流量表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,017,441,591.85 1,032,655,379.27
收到的稅費返還 291,579.51 455,872.22
收到其他與經營活動有關的現金 1,409,230.42 2,331,537.16
經營活動現金流入小計 1,019,142,401.78 1,035,442,788.65
購買商品、接受勞務支付的現金 848,839,177.89 829,091,019.08
支付給職工以及為職工支付的現金 65,676,239.27 63,013,565.62
支付的各項稅費 19,756,213.70 29,302,902.73
支付其他與經營活動有關的現金 16,894,149.02 9,767,045.82
經營活動現金流出小計 951,165,779.88 931,174,533.25
經營活動產生的現金流量凈額 67,976,621.90 104,268,255.40
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益所收到的現金 106,312.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 321,187.00 72,169,695.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 94,500.00
投資活動現金流入小計 521,999.50 72,169,695.40
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 82,248,938.12 88,457,517.99
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 82,248,938.12 88,457,517.99
投資活動產生的現金流量凈額 -81,726,938.62 -16,287,822.59
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 15,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 15,000,000.00 0.00
償還債務支付的現金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,040,200.00 12,963,950.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 28,040,200.00 12,963,950.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -13,040,200.00 -12,963,950.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -26,790,516.72 75,016,482.81
加：期初現金及現金等價物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現金及現金等價物余額 46,457,314.58 124,639,267.04
法定代表人：王一民 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
（二）審計報告
審計報告正文未經審計。
董事長：王一民
大慶華科股份有限公司
2012年10月26日 |
