（八）資產證券化業務的會計處理
1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款
不適用
2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況
單位： 元
名稱 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產 本期營業收入 本期凈利潤 備注
（九）關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
單位： 元
母公司名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 幣種 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼
中國石油大慶石油化工總廠 控股股東 國有企業 大慶市龍風區興化村 王德義 復合肥、石油化工產品（不含成品油）、深加工產品、化纖產品、塑料產品、石油化工機構生產、銷售，建筑材料銷售；進出口業務[按（2000）黑外經貿登字第044號規定的進出口經營范圍經營]，普通貨物運輸、危險貨物運輸，設計、制作、發布、代理國內各類產告，房屋、設備租賃、倉儲、代理，生產技術服務，通訊器材銷售，計算機服務。 3,875,490,000.00 CNY 39.34% 39.34% 中國石油天然氣集團公司 12932039-8
本企業的母公司情況的說明：
中國石油大慶石油化工總廠成立于1962年4月，法定代表人王德義，注冊資本人民幣38.76億元，注冊地址為大慶市龍鳳區興化村，組織機構代碼12932039-8。經營：復合肥、石油化工產品（不含成品油）、深加工產品、化纖產品、塑料產品、石油化工機構生產、銷售，建筑材料銷售；進出口業務[按（2000）黑外經貿登字第044號規定的進出口經營范圍經營]，普通貨物運輸、危險貨物運輸，設計、制作、發布、代理國內各類產告，房屋、設備租賃、倉儲、代理，生產技術服務，通訊器材銷售，計算機服務。自2007年7月1日起，大慶石油化工總廠和大慶石化分公司進行重組整合，整體委托中國石油天然氣股份的有限公司大慶感化分公司對其實行全面管理。
2、本企業的子公司情況
單位： 元
子公司全稱 子公司類型 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 幣種 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼
3、本企業的合營和聯營企業情況
單位： 元
被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 幣種 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產總額 本期營業收入總額 本期凈利潤 關聯關系 組織機構代碼
一、合營企業 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
二、聯營企業 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4、本企業的其他關聯方情況
其他關聯方名稱 與本公司關系 組織機構代碼
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 71667612-9
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 X06584158
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 129317949
中國石油天然氣第七建設公司裝備制造分公司 同一最終控制人 86969557-4
大慶油田化工有限公司 同一最終控制人 76272846-0
哈爾濱東慶包裝有限公司 同一母公司 60715554-3
大慶雪龍石化技術開發有限公司 同一母公司 73364102-4
大慶金橋信息技術工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大慶石化建設公司 同一母公司 12931835-1
大慶石油化工機械廠 同一母公司 12931641-X
大慶石化儀表安裝工程處 同一母公司 71660218-9
大慶龍化新實業公司 參股股東 12932015-2
本企業的其他關聯方情況的說明： 無
5、關聯方交易
（1）采購商品、接受勞務情況表
單位： 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%）
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 采購原料 市場定價 400,666,360.30 83.31% 411,645,725.14 88.3%
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 采購原料 市場定價 34,291,402.58 7.13% 16,070,276.92 3.45%
大慶雪龍氣體股份有限公司 采購原料 市場定價 42,393.16 0.01%
大慶龍化新實業總公司 采購原料 市場定價 217,455.12 0.04%
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 采購原料 市場定價 13,488,117.07 2.80%
哈爾濱東慶包裝有限公司 采購原料 市場定價 636,258.75 0.13%
出售商品、提供勞務情況表
單位： 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%）
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 銷售商品 市場定價 89,769.23 0.02% 51,001.71 0.01%
大慶高新區華濱化工有限公司 銷售商品 市場定價 726,068.38 0.14%
油田昆侖包裝分公司 銷售商品 市場定價 278,538.00 0.05%
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 銷售商品 市場定價 153,793.85 0.03%
哈爾濱東慶包裝有限公司
銷售商品 市場定價 191,196.58 0.04%
（2）關聯托管/承包情況
公司受托管理/承包情況表
單位： 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產情況 受托/承包資產涉及金額 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本報告期確認的托管收益/承包收益 受托/承包收益對公司影響
公司委托管理/出包情況表
單位： 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 委托/出包資產情況 委托/出包資產涉及金額 受托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本報告期確認的托管費/出包費 委托/出包收益對公司影響
關聯托管/承包情況說明： 無
（3）關聯租賃情況
公司出租情況表
單位： 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃資產情況 租賃資產涉及金額 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 本報告期確認的租賃收益 租賃收益對公司影響
公司承租情況表
單位： 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃資產情況 租賃資產涉及金額 租賃起始日 租賃終止日 租賃費定價依據 本報告期確認的租賃費 租賃收益對公司影響
關聯租賃情況說明： 無
（4）關聯擔保情況
單位： 元
擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
關聯擔保情況說明： 無
（5）關聯方資金拆借
單位： 元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位： 元
關聯方 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%）
（7）其他關聯交易： 無
6、關聯方應收應付款項
公司應收關聯方款項
單位： 元
項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 157,138.80 0.00
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 45,980.00 0.00
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 7,900.00 0.00
公司應付關聯方款項
單位： 元
項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 13,628,739.86 0.00
大慶石化建設公司 同一最終控制人 3,133,620.70 0.00
哈爾濱東慶包裝有限公司 同一最終控制人 269,411.37 261,178.07
大慶雪龍石化技術開發有限公司 同一最終控制人 114,120.86 0.00
中國石油天然氣第七建設公司裝備制造分公司 同一最終控制人 5,581,800.00 5,581,800.00
大慶龍化新實業總公司 同一最終控制人 1,905.75
大慶龍化新實業總公司閥門密封材料廠 同一最終控制人 36,021.62
（十）股份支付
1、股份支付總體情況
公司本期授予的各項權益工具總額
公司本期行權的各項權益工具總額
公司本期失效的各項權益工具總額
公司期末發行在外的股份期權行權價格的范圍和合同剩余期限
公司期末其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限
股份支付情況的說明： 無
2、以權益結算的股份支付情況
單位： 元
授予日權益工具公允價值的確定方法
對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法
本期估計與上期估計有重大差異的原因
資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額
以權益結算的股份支付確認的費用總額
以權益結算的股份支付的說明： 無
3、以現金結算的股份支付情況
單位： 元
公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值確定方法
負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額
以現金結算的股份支付而確認的費用總額
以現金結算的股份支付的說明： 無
4、以股份支付服務情況
單位： 元
以股份支付換取的職工服務總額
以股份支付換取的其他服務總額
5、股份支付的修改、終止情況： 無
（十一）或有事項
1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響： 無
2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響： 無
其他或有負債及其財務影響：無
（十二）承諾事項
1、重大承諾事項： 無
2、前期承諾履行情況： 無
（十三）資產負債表日后事項
1、重要的資產負債表日后事項說明
單位： 元
項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因
2、資產負債表日后利潤分配情況說明
單位： 元
擬分配的利潤或股利
經審議批準宣告發放的利潤或股利
3、其他資產負債表日后事項說明： 無
（十四）其他重要事項說明
1、非貨幣性資產交換： 無
2、債務重組： 無
3、企業合并： 無
4、租賃： 無
5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具： 無
6、年金計劃主要內容及重大變化：
無
7、其他需要披露的重要事項： 無
（十五）母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
（1）應收賬款
單位： 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 3,602,097.23 100% 0.00 2,153,971.35 100% 0.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 3,602,097.23 -- 0.00 -- 2,153,971.35 -- 0.00 --
應收賬款種類的說明： 無
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位： 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
合 計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位： 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
合計 -- -- -- --
應收賬款核銷說明： 無
（4）本報告期應收賬款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）金額較大的其他的應收賬款的性質或內容： 無
（6）應收賬款中金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%)
馬來西亞紅研公司 客戶 1,443,645.78 1年以內 40.08%
荷蘭化學公司 客戶 548,452.32 1年以內 15.23%
泰國聯合公司 客戶 382,782.95 1年以內 10.63%
印度尼西亞化學公司 客戶 280,066.57 1年以內 7.78%
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 客戶 272,460.00 1年以內 7.56%
合計 -- 2,927,407.62 -- 81.27%
（7）應收關聯方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 157,138.80 4.36%
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 45,980.00 1.28%
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 7,900.00 0.22%
合計 -- 211,018.80 5.86%
（8）
不符合終止確認條件的應收賬款的轉移金額為0.00元。
（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排
無
2、其他應收款
（1）其他應收款
單位： 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 2,388,015.15 100% 0.00 1,545,944.87 100% 0.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
合計 2,388,015.15 -- 0.00 -- 1,545,944.87 -- 0.00 --
其他應收款種類的說明： 無
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位： 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
合 計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提：
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位： 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
合計 -- -- -- --
其他應收款核銷說明：無
（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）金額較大的其他應收款的性質或內容
無
（6）其他應收款金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)
應收出口退稅款 退稅款 2,277,632.08 1到3年 93.86%
大慶創業廣場有限責任公司 業務關系 50,000.00 1到2年 2.06%
待抵進項稅額 待抵進項稅額 19,416.86 1年以內 0.8%
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 業務關系 14,093.76 1年以內 0.58%
張永超 員工 12,000.00 1年以內 0.49%
合計 -- 2,373,142.70 -- 97.79%
（7）其他應收關聯方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%)
合計 --
（8）
不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。
（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 ： 無
3、長期股權投資
位： 元
被投資單位 核算方法 初始投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現 金紅利
大慶醫藥有限責任公司 成本法核算 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.82% 3.82% 106,312.50
合計 -- 425,250.00 617,196.01 0.00 617,196.01 -- -- -- 0.00 0.00 106,312.50
長期股權投資的說明： 無
4、營業收入及營業成本
（1）營業收入、營業成本
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 523,951,950.76 488,894,906.26
其他業務收入 6,490,008.03 34,806,781.43
營業成本 484,325,906.03 459,750,638.63
合計
（2）主營業務（分行業）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 484,196,725.09 420,116,553.71
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 4,698,181.17 5,984,188.17
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（3）主營業務（分產品）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 107,252,564.19 84,584,864.79
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 136,764,827.24 132,563,431.49
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 70,534,142.75 58,868,666.54
重芳烴（AS2）合格品 46,195,797.36 45,729,550.50 8,660,538.47 7,495,923.40
重芳烴（AS2）一級品 37,401,554.66 29,232,920.07 2,769,276.06 2,493,072.15
間戊二烯石油樹脂 35,129,352.21 30,798,367.56 31,410,412.45 18,150,838.59
淺色石油樹脂 27,566,126.38 26,489,070.12 25,626,904.01 21,715,262.08
雙環戊二烯 25,185,361.68 22,545,255.37 16,944,089.75 14,226,782.45
深色石油樹脂 20,107,935.24 20,333,145.35 14,537,696.92 14,371,852.80
乙腈 14,715,940.87 10,382,855.45 11,092,046.26 10,362,420.91
其他產品 63,492,766.20 61,346,764.92 63,302,408.16 61,267,626.68
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（4）主營業務（分地區）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
境內 497,849,789.44 451,720,973.84 457,240,754.99 402,987,440.62
境外 26,102,161.32 26,349,567.50 31,654,151.27 23,113,301.26
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（5）公司前五名客戶的營業收入情況
單位： 元
客戶名稱 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例(%)
撫順市國豐石油化工實業有限公司 67,063,543.59 12.64%
撫順天惠化工油品有限公司 32,818,192.31 6.19%
撫順伊科思新材料有限公司 29,268,071.79 5.52%
大慶凱茂化工科技有限公司 17,436,160.68 3.29%
大慶市圣霖經貿有限公司 13,246,752.14 2.5%
合計 159,832,720.51 30.14%
營業收入的說明： 無
5、投資收益
（1）投資收益明細
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 106,312.50 0.00
權益法核算的長期股權投資收益
處置長期股權投資產生的投資收益
持有交易性金融資產期間取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益
持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益
處置交易性金融資產取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益
可供出售金融資產等取得的投資收益
其他
合計 106,312.50
（2）按成本法核算的長期股權投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
大慶醫藥有限責任公司 106,312.50 0.00
合計 106,312.50 0.00 --
（3）按權益法核算的長期股權投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
合計 --
投資收益的說明： 無
6、現金流量表補充資料
單位： 元
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： -- --
凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73
加：資產減值準備 17,341,438.62 1,891,930.98
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 14,737,994.39 14,467,701.02
無形資產攤銷 1,045,466.60 1,105,756.67
長期待攤費用攤銷 208,632.17 453,712.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 13,944.17 28,307,008.14
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 76,250.00
投資損失（收益以“－”號填列） -106,312.50
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -29,391,983.10 -31,528,258.42
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -4,010,809.70 -12,745,056.62
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 16,259,487.01 -10,539,389.49
其他
經營活動產生的現金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： -- --
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況： -- --
現金的期末余額 24,888,388.88 69,306,269.83
減：現金的期初余額 73,247,831.30 49,622,784.23
加：現金等價物的期末余額 24,888,388.88 73,247,831.30
減：現金等價物的期初余額 73,247,831.30 69,306,269.83
現金及現金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
7、反向購買下以評估值入賬的資產、負債情況
單位： 元
以評估值入賬的資產、負債名稱 評估值 原賬面價值
資產
負債
（十六）補充資料
1、凈資產收益率及每股收益
單位： 元
報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -2.65% -0.095 -0.095
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -2.69% -0.096 -0.096
2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明：
公司上半年報表數據變動超過30%的項目列示如下：
項目 期末余額 期初余額 變動額 說明
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30 -71.13% 本期支付在建工程款及分紅所致
應收票據 3,744,155.07 0 100.00% 本期產品銷售收取的銀行承兌匯票余額
應收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35 67.23% 本期產品出口應收賬款增加
其他應收款 2,426,740.15 1,637,284.74 48.22% 本期應收出口退稅款增加
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30 45.99% 本期工程項目投資增加
長期待攤費用 387,903.14 596,535.31 -34.97% 本期按月攤銷
預收款項 11,479,270.24 7,878,444.69 45.70% 本期銷售產品預收賬款增加
應交稅費 3,381,973.02 609,453.97 454.92% 本期未交增值稅增加
未分配利潤 34,057,738.27 59,026,307.20 -42.30% 本期凈利潤虧損及股利分配
項目 本期金額 上期金額 變動額 說明
營業稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74 -32.96% 本期應交增值稅減少
財務費用 -565,360.13 -372,913.57 51.61% 本期利息收入增加
資產減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98 816.60% 本期存貨跌價損失及固定資產減值增加
營業外收入 260,047.45 31,544,381.16 -99.18% 去年同期科技分公司拆遷補助轉入
營業外支出 87,705.13 33,122,046.70 -99.74% 去年同期科技分公司拆遷損失
所得稅費用 0 3,573,531.64 -100.00% 本期虧損
凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92% 本期受國際國內經濟形式影響產品售價大幅降低產品毛利減少存貨跌價損失增加等
收到其他與經營活動有關的現金 804,124.91 1,750,450.54 -54.06% 本期收取的投標保證金減少
支付的各項稅費 6,671,599.32 24,062,157.71 -72.27% 本期支付的增值稅和所得稅減少
支付其他與經營活動有關的現金 12,876,218.93 6,522,389.86 97.42% 本期支付的修理費、海運費、出口手續費、技術轉讓費同比增加
經營活動產生的現金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.70% 本期產品銷售單價大幅下跌使經營活動現金流量凈額同比砬少
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 10,000.00 71,903,845.00 -99.99% 主要是去年同期收到科技分公司拆遷補償款
投資活動產生的現金流量凈額 -40,314,773.83 20,687,749.26 -294.87% 同上
取得借款收到的現金 15,000,000.00 0 100.00% 本期短期貸款增加
償還債務支付的現金 15,000,000.00 0 100.00% 本期償還貸款
籌資活動現金流出小計 26,908,140.00 12,963,950.00 107.56% 本期償還貸款及現金分紅增加
期末現金及現金等價物余額 24,888,388.88 69,306,269.83 -64.09% 本期經營活動、投資活動和籌資活動現金流量凈額同比減少
九、備查文件目錄
備查文件目錄
1、載有法定代表人、總會計師、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。
2、載有董事長簽名的2012年半年度報告文本。
3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長：王一民
董事會批準報送日期：2012年08月29日
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