證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2012008
大慶華科股份有限公司2012年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
施鐵權 董事 公出 張好寬
蓋文國 董事 公出 孟凡禮
1.3公司2012年第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.4公司負責人王一民先生、主管會計工作負責人劉斌先生及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
資產總額（元） 606,985,948.48 581,639,961.12 4.36%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 497,976,565.66 488,746,953.75 1.89%
總股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.84 3.77 1.86%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
營業總收入（元） 242,760,275.84 253,343,982.83 -4.18%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 8,779,611.91 10,135,248.34 -13.38%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -19,267,920.73 17,929,971.30 -207.46%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.15 0.14 -207.14%
基本每股收益（元/股） 0.068 0.08 -15.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.068 0.08 -15.00%
加權平均凈資產收益率（%） 1.78% 2.11% -0.33%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.75% 2.12% -0.37%
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注（如適用）
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 175,015.80
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -21,966.32
所得稅影響額 -22,957.42
合 計 130,092.06 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 8,832
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,722,899 人民幣普通股
施樂英 1,669,999 人民幣普通股
向克堅 916,745 人民幣普通股
李金屏 782,981 人民幣普通股
杭州富坤實業有限公司 570,600 人民幣普通股
何麗虹 513,900 人民幣普通股
苗國東 423,596 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產負債表：
1、貨幣資金變動幅度-55.41%,主要是本期原材料采購支出增加。
2、預付款項變動幅度87.88%,主要是原料及工程款預付增加。
3、其他應收款變動幅度40.34%,主要是應收出口退稅款增加52.95萬元。
4、存貨變動幅度69.33%,主要是原料及庫存商品增加。
5、其他流動資產變動幅度-66.38%，主要是本期末應交稅金借方余額減少。
6、應交稅費變動幅度-55.23%,主要是本期末應交稅金減少。
二、利潤表:
1、營業稅金及附加變動幅度-99.81%,主要是本期應交增值稅減少。
2、銷售費用變動幅度36.07%,主要是產品出口手續費增加。
3、資產減值損失變動幅度526.94%,主要是本期固定資產差值增加。
4、營業外收入變動幅度80.05%,主要是本期收到的出口獎勵增加。
5、營業外支出變動幅度-86.58%,主要是本期藥業分公司停工損失減少。
三、現金流量表：
1、經營活動產生的現金流量凈額變動幅度-207.46%,主要是本期原料采購和修理費支出增加。
2、投資活動產生的現金流量凈額變動幅度35.90%,主要是技改技措工程付款增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
董事長：王一民
大慶華科股份有限公司
2012年4月25日 |
