證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號(hào)：2011019
大慶華科股份有限公司2011年第三季度報(bào)告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人萬志強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
項(xiàng) 目 2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產(chǎn)（元） 602,087,742.88 520,261,183.91 15.73%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 483,296,515.06 475,237,727.16 1.70%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.73 3.67 1.63%
項(xiàng) 目 2011年7-9月 比上年同期增減（%） 2011年1-9月 比上年同期增減（%）
營業(yè)總收入（元） 358,907,815.59 24.73% 882,609,503.28 17.20%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 376,456.17 -67.12% 20,922,737.90 -12.15%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） - - 104,268,255.40 49.38%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） - - 0.80 26.59%
基本每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
稀釋每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.08% -0.18% 4.35% -0.62
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.27% 0.06% 4.92% 0.05%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -29,545,160.88
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 29,481,200.08
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,333,489.75
所得稅影響額 -359,617.58
合 計(jì) -2,757,068.13 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 8,793
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 3,235,852 人民幣普通股
林崗 894,242 人民幣普通股
苗國東 723,596 人民幣普通股
向克堅(jiān) 620,100 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
桂芳 579,944 人民幣普通股
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 570,600 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負(fù)債表：
1、貨幣資金變動(dòng)幅度151.17%,主要是收到政府搬遷補(bǔ)償款6,813.00萬元且本期銷售額增加。
2、預(yù)付款項(xiàng)變動(dòng)幅度443.04%,主要是本期預(yù)付的工程設(shè)備款增加。
3、其他應(yīng)收款變動(dòng)幅度53.00%,主要是本期增加應(yīng)收出口退稅款106萬元。
4、在建工程變動(dòng)幅度659.09%,主要是增加技改和設(shè)備更新投資。
5、無形資產(chǎn)變動(dòng)幅度-26.92%,主要是搬遷土地使用權(quán)損失。
6、開發(fā)支出變動(dòng)幅度101.92%,主要是新品種開發(fā)支出增加。
7、應(yīng)付賬款變動(dòng)幅度107.67%,主要是應(yīng)付原料款增加。
8、預(yù)收款項(xiàng)變動(dòng)幅度91.82%,主要是預(yù)收貨款增加。
9、專項(xiàng)應(yīng)付款變動(dòng)幅度38867.51%,主要是尚未使用的政府搬遷補(bǔ)償款。
二、利潤表:
1、營業(yè)稅金及附加變動(dòng)幅度42.42%,主要是繳納增值稅增加導(dǎo)致稅金附加增加。
2、營業(yè)外收入變動(dòng)幅度3229.58%,主要是本期實(shí)現(xiàn)的搬遷補(bǔ)償收入2,948.00萬元。
3、營業(yè)外支出變動(dòng)幅度7834.87%,主要是搬遷固定資凈損失2,668.00萬元。
三、現(xiàn)金流量表：
1、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)變動(dòng)幅度97.98%,主要是增值稅及企業(yè)所得稅增加。
2、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額變動(dòng)幅度973127.64%,主要是收到政府搬遷補(bǔ)償款6,813.00萬元。
3、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金變動(dòng)幅度197.45%,主要是增加技改和設(shè)備更新支出。
4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額變動(dòng)幅度288.61%,主要是收到政府搬遷補(bǔ)償款6,813.00萬元。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
本報(bào)告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
大慶華科股份有限公司
董事長:萬志強(qiáng)
2011年10月28日
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