大慶華科股份有限公司2007 年半年度報告摘要
證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科公告編號：200718
大慶華科股份有限公司2007 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投
資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異
議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.5 公司董事長萬志強先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務(wù)部部長楊露清女士聲明：
保證2007 年半年度報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱大慶華科
股票代碼000985
上市證券交易所深圳證券交易所
董事會秘書證券事務(wù)代表
姓名孟凡禮劉靖華
聯(lián)系地址大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239 號大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239 號
電話0459-6291061 0459-6280287
傳真0459-6282351 0459-6282351
電子信箱huake@huake.com
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報告期末上年度期末
本報告期末比上年度期末增減
（％）
調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后
總資產(chǎn)556,432,122.81 486,563,903.22 489,289,417.37 14.36% 13.72%
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 424,318,277.26 419,443,233.89 422,168,748.04 1.16% 0.51%
每股凈資產(chǎn)3.2731 3.2355 3.2565 1.16% 0.51%
報告期（1－6 月） 上年同期本報告期比上年同期增減（％）
調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后
營業(yè)利潤5,826,014.27 9,561,208.16 9,561,208.16 -39.07% -39.07%
利潤總額9,635,445.14 9,570,874.64 9,570,874.64 0.67% 0.67%
凈利潤8,631,504.17 8,740,571.63 8,740,571.63 8.86% -1.25%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7,013,074.05 7,468,552.00 7,468,552.00 -6.10% -6.10%
基本每股收益0.07 0.07 0.07 0.00% 0.00%
稀釋每股收益0.07 0.07 0.07 0.00% 0.00%
凈資產(chǎn)收益率2.03% 2.05% 2.05% -0.02% -0.02%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-58,432,333.46 -282,414.57 -20,590.27%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.45073 -0.00250 -18,028.00%
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用□ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目金額
營業(yè)外收入3,828,306.27
營業(yè)外支出-18,875.40
停產(chǎn)損失-1,905,395.44
影響所得稅金額-285,605.31
合計1,618,430.12
2.2.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□ 適用√ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用□ 不適用
單位：股
本次變動前本次變動增減（+，-） 本次變動后
數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例
一、有限售條件股份85,000,000 65.57% 85,000,000 65.57%
1、國家持股12,980,900 10.01% 12,980,900 10.01%
2、國有法人持股71,339,700 55.03% 71,339,700 55.03%
3、其他內(nèi)資持股679,400 0.52% 679,400 0.52%
其中：境內(nèi)非國有法人持股679,400 0.52% 679,400 0.52%
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份44,639,500 34.43% 44,639,500 34.43%
1、人民幣普通股44,639,500 34.43% 44,639,500 34.43%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
3.2 前10 名股東、前10 名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù)12,262
前10 名股東持股情況
股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)
持有有限售條件股份
數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)
量
中國石油大慶石油化工總廠國有法人39.34% 51,000,000 51,000,000 0
中國石油林源煉油廠國有法人15.69% 20,339,700 20,339,700 0
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司國家10.01% 12,980,900 12,980,900 0
李玉蘭境內(nèi)自然人0.42% 540,000
鄭燁境內(nèi)自然人0.34% 448,527
李心境內(nèi)自然人0.28% 362,547
顧潤解境內(nèi)自然人0.27% 352,100
周智淵境內(nèi)自然人0.27% 346,600
大慶龍化新實業(yè)總公司境內(nèi)非國有法人0.26% 339,700 339,700 0
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司境內(nèi)非國有法人0.26% 339,700 339,700 0
前10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類
李玉蘭540,000 人民幣普通股
鄭燁448,527 人民幣普通股
李心362,547 人民幣普通股
顧潤解352,100 人民幣普通股
周智淵346,600 人民幣普通股
胡志炎329,000 人民幣普通股
陳一華270,000 人民幣普通股
東莞市易事特科技有限公司260,076 人民幣普通股
瞿建平259,406 人民幣普通股
姚燕樟239,351 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行
動的說明
公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。
未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定
的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用√ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√ 適用□ 不適用
姓名職務(wù)年初持股數(shù)
本期增持股
份數(shù)量
本期減持股
份數(shù)量期末持股數(shù)變動原因
萬志強董事長0 0 0 0
王方玉董事0 0 0 0
趙慶范董事0 0 0 0
王秀霞董事0 0 0 0
于振文董事0 0 0 0
張好寬董事0 0 0 0
王禹董事0 0 0 0
李柏州獨立董事0 0 0 0
聶鐵柱獨立董事0 0 0 0
孫華獨立董事0 0 0 0
孫玉甫獨立董事0 0 0 0
紀(jì)成歧監(jiān)事0 0 0 0
賀麗萍監(jiān)事0 0 0 0
修永剛監(jiān)事0 0 0 0
閆田勝監(jiān)事0 6,300 0 6,300 從股票二級市場購入
張偉軍監(jiān)事0 0 0 0
劉斌總會計師0 0 0 0
張雄森副總經(jīng)理0 0 0 0
李東明副總經(jīng)理0 0 0 0
孟凡禮董事會秘書0 0 0 0
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
□ 適用√ 不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）
營業(yè)收入比上
年同期增減（%）
營業(yè)成本比上
年同期增減（%）
毛利率比上年同
期增減（%）
石油制品業(yè)37,987.00 34,829.00 8.31% 8.42% 6.98% 1.23%
其他行業(yè)3,192.00 3,084.00 3.38% -25.19% -25.79% 0.78%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
聚丙烯10,453.00 9,898.00 5.31% 6.20% 5.61% 0.54%
加氫戊烯9,529.00 8,801.00 7.64% -0.81% 0.17% -0.91%
重芳烴9,877.00 9,661.00 2.19% 85.02% 85.04% 0.19%
石油樹脂2,507.00 1,586.00 36.74% -39.56% -48.33% 10.76%
乙腈1,269.00 778.00 38.69% 37.18% 13.41% 3.86%
其他7,544.00 7,189.00 4.71% -14.62% 18.64% 4.70%
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0.00 萬元
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）
外銷989.00 -34.97%
內(nèi)銷40,190.00 6.37%
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用√ 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用√ 不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用√ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□ 適用√ 不適用
5.6.2 變更項目情況
□ 適用√ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用√ 不適用
5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及
說明
□ 適用√ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用√ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用√ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□ 適用√ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用√ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況
的影響
□ 適用√ 不適用
6.2 擔(dān)保事項
□ 適用√ 不適用
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用√ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用√ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用√ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用√ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用√ 不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用√ 不適用
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
□ 適用√ 不適用
§7 財務(wù)報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告√未經(jīng)審計□審計
7.2 財務(wù)報表
7.2.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司2007 年06 月30 日單位：（人民幣）元
期末數(shù)期初數(shù)
項目
合并母公司合并母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金8,153,792.62 7,751,772.33 43,603,107.98 43,291,428.51
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)1,670,000.00 1,470,000.00 7,772,143.13 7,772,143.13
應(yīng)收賬款5,766,226.22 18,308,902.57 4,985,495.09 8,572,679.93
預(yù)付款項37,268,793.46 37,264,893.46 12,683,803.23 12,635,928.01
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款4,814,966.17 4,814,966.17 1,629,645.77 1,629,645.77
買入返售金融資產(chǎn)
存貨167,228,181.84 157,833,070.17 88,327,502.29 86,732,798.82
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計224,901,960.31 227,443,604.70 159,001,697.49 160,634,624.17
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資1,101,117.15 6,193,343.64 1,101,117.15 6,816,350.66
投資性房地產(chǎn)28,001,279.51 28,001,279.51 28,586,585.51 28,586,585.51
固定資產(chǎn)289,595,082.85 278,001,822.34 276,245,492.63 264,220,706.09
在建工程1,429,197.91 1,429,197.91 13,008,116.50 13,008,116.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)7,443,261.42 4,992,481.44 7,681,046.88 5,073,510.30
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用629,880.51 629,880.51 939,847.06 939,847.06
遞延所得稅資產(chǎn)3,330,343.15 3,330,343.15 2,725,514.15 2,725,514.15
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計331,530,162.50 322,578,348.50 330,287,719.88 321,370,630.27
資產(chǎn)總計556,432,122.81 550,021,953.20 489,289,417.37 482,005,254.44
流動負債：
短期借款40,000,000.00 40,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款56,557,388.30 56,145,491.34 29,995,545.14 29,591,961.42
預(yù)收款項8,432,047.14 8,203,756.71 15,020,477.70 14,792,217.27
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬2,741,098.47 2,693,004.94 3,134,731.89 3,030,535.80
應(yīng)交稅費-2,412,079.53 -1,688,418.49 -5,479,949.07 -5,436,650.95
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款2,139,737.01 2,084,289.25 5,577,861.68 5,573,908.95
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債6,481,975.00 6,481,975.00
流動負債合計113,940,166.39 113,920,098.75 48,248,667.34 47,551,972.49
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94 12,478,744.94
負債合計126,418,911.33 126,398,843.69 60,727,412.28 60,030,717.43
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積235,017,479.18 235,017,479.18 235,017,479.18 235,017,479.18
減：庫存股
盈余公積26,354,713.88 26,354,713.88 26,354,713.88 26,354,713.88
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤33,306,584.20 32,611,416.45 31,157,054.98 30,962,843.95
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計424,318,277.26 423,623,109.51 422,168,748.04 421,974,537.01
少數(shù)股東權(quán)益5,694,934.22 6,393,257.05
所有者權(quán)益合計430,013,211.48 423,623,109.51 428,562,005.09 421,974,537.01
負債和所有者權(quán)益總計556,432,122.81 550,021,953.20 489,289,417.37 482,005,254.44
7.2.2 利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司2007 年1-6 月單位：（人民幣）元
本期上年同期
項目
合并母公司合并母公司
一、營業(yè)總收入414,537,521.320 421,746,363.830 397,241,653.280 397,597,849.690
其中：營業(yè)收入414,537,521.320 421,746,363.830 397,241,653.280 397,597,849.690
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本408,762,507.050 415,150,976.380 387,680,445.120 386,661,330.720
其中：營業(yè)成本382,760,807.870 389,946,486.980 372,871,682.320 373,139,989.210
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加86,848.190 86,848.190 344,169.070 329,254.600
銷售費用3,983,347.090 3,746,015.950 3,197,646.390 2,743,091.330
管理費用16,992,171.82 16,370,470.430 13,287,383.39 12,334,294.620
財務(wù)費用910,830.530 911,399.360 -235,684.860 -230,249.240
資產(chǎn)減值損失4,028,501.50 4,089,755.470 -1,748,591.670 -1,655,049.800
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
51,000.000 -572,007.020 -727,760.000
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填
列）
5,826,014.270 6,023,380.430 9,561,208.160 10,208,758.970
加：營業(yè)外收入3,828,306.270 3,828,306.270 43,002.000 43,002.000
減：營業(yè)外支出18,875.400 18,875.400 33,335.520 33,335.520
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
號填列）
9,635,445.140 9,832,811.300 9,570,874.640 10,218,425.450
減：所得稅費用1,702,263.800 1,702,263.800 1,641,927.820 1,641,927.820
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
列）
7,933,181.340 8,130,547.500 7,928,946.820 8,576,497.630
歸屬于母公司所有者的凈
利潤
8,631,504.170 8,130,547.500 8,740,571.630 8,576,497.630
少數(shù)股東損益-698,322.830 -811,624.810
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.07 0.06 0.07 0.07
（二）稀釋每股收益0.07 0.06 0.07 0.07
7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司2007 年1-6 月單位：（人民幣）元
本期上年同期
項目
合并母公司合并母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的
現(xiàn)金
476,937,998.80 475,618,886.25 462,379,679.81 459,030,100.13
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還642,620.40 642,620.40
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)
的現(xiàn)金
5,049,448.29 5,193,445.06 9,448,181.92 9,442,345.30
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計482,630,067.49 481,454,951.71 471,827,861.73 468,472,445.43
購買商品、接受勞務(wù)支付的
現(xiàn)金
515,235,838.48 514,804,867.87 450,638,145.42 448,844,447.71
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支
付的現(xiàn)金
18,172,620.42 17,781,456.95 12,751,807.15 12,343,234.39
支付的各項稅費1,211,089.21 1,204,462.83 4,288,645.79 4,109,203.15
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)
的現(xiàn)金
6,442,852.84 6,186,838.34 4,431,677.94 3,794,871.56
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計541,062,400.95 539,977,625.99 472,110,276.30 469,091,756.81
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-58,432,333.46 -58,522,674.28 -282,414.57 -619,311.38
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金51,000.00 51,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額67,000.00 67,000.00 82,000.00 82,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計118,000.00 118,000.00 82,000.00 82,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
14,099,876.45 14,099,876.45 6,495,015.09 6,495,015.09
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計14,099,876.45 14,099,876.45 6,495,015.09 6,495,015.09
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-13,981,876.45 -13,981,876.45 -6,413,015.09 -6,413,015.09
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金100,000,000.00 100,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
260,000.00 260,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計100,260,000.00 100,260,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
支付的現(xiàn)金
3,295,105.45 3,295,105.45
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計63,295,105.45 63,295,105.45
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
36,964,894.55 36,964,894.55
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-35,449,315.36 -35,539,656.18 -6,695,429.66 -7,032,326.47
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
余額
43,603,107.98 43,291,428.51 61,904,180.10 60,899,574.38
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額8,153,792.62 7,751,772.33 55,208,750.44 53,867,247.91
7.2.4 所有者權(quán)益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司2007 年06 月30 日單位：（人民幣）元
本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目
實收資本（或股
本）
資本公積
減：庫
存股
盈余公積
一般風(fēng)
險準(zhǔn)備
未分配利潤其他
少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額129,639,500.00 235,017,479.18 26,354,713.88 31,157,054.98 6,393,257.05 428,562,005.09
加：會計政策變更
前期差錯更正0.00
二、本年年初余額129,639,500.00 235,017,479.18 26,354,713.88 31,157,054.98 6,393,257.05 428,562,005.09
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列）
2,149,529.22 -698,322.83 1,451,206.39
（一）凈利潤8,631,504.22 -698,322.83 7,933,181.39
（二）直接計入所有
者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資
產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資
單位其他所有者權(quán)益變
動的影響
3．與計入所有者權(quán)
益項目相關(guān)的所得稅影
響
4．其他0.00
上述（一）和（二）
小計
8,631,504.22 -698,322.83 7,933,181.39
（三）所有者投入和
減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所
有者權(quán)益的金額
3．其他0.00
（四）利潤分配-6,481,975.00 -6,481,975.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)
備
0.00
3．對所有者（或股
東）的分配
-6,481,975.00 -6,481,975.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)
部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
3．盈余公積彌補虧
損
4．其他
四、本期期末余額129,639,500.00 235,017,479.18 26,354,713.88 33,306,584.20 5,694,934.22 430,013,211.48
上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目
實收資本（或股
本）
資本公積
減：庫
存股
盈余公積
一般風(fēng)
險準(zhǔn)備
未分配利潤其他
少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額115,000,000.00 250,466,618.67 25,294,736.05 28,357,739.31 6,393,257.05 425,512,351.08
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額115,000,000.00 250,466,618.67 25,294,736.05 28,357,739.31 6,393,257.05 425,512,351.08
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列）
14,639,500.00 -15,449,139.49 1,059,977.83 2,799,315.67 3,049,654.01
（一）凈利潤10,759,293.50 10,759,293.50
（二）直接計入所有
者權(quán)益的利得和損失
1,000,000.00 1,000,000.00
1．可供出售金融資
產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資
單位其他所有者權(quán)益變
動的影響
3．與計入所有者權(quán)
益項目相關(guān)的所得稅影
響
4．其他1,000,000.00 1,000,000.00
上述（一）和（二）
小計
1,000,000.00 10,759,293.50 11,759,293.50
（三）所有者投入和
減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所
有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配1,059,977.83 -7,959,977.83 -6,900,000.00
1．提取盈余公積1,059,977.83 -1,059,977.83
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)
備
3．對所有者（或股
東）的分配
-6,900,000.00 -6,900,000.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)
部結(jié)轉(zhuǎn)
14,639,500.00 -16,449,139.49 -1,809,639.49
1．資本公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
14,639,500.00 -14,639,500.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
3．盈余公積彌補虧
損
4．其他-1,809,639.49 -1,809,639.49
四、本期期末余額129,639,500.00 235,017,479.18 26,354,713.88 31,157,054.98 6,393,257.05 428,562,005.09
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
本公司于2007 年1 月1 日開始執(zhí)行財政部2006 年頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則，并根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38 號—首次執(zhí)行會
計準(zhǔn)則》（以下簡稱“新會計準(zhǔn)則”）的有關(guān)規(guī)定編制2007 年的期初資產(chǎn)負債表和上年同期利潤表。因執(zhí)行新的會計準(zhǔn)則，導(dǎo)
致2006 年末未分配利潤與2007 年年初未分配利潤的差異如下：
項目影響數(shù)（減少以“-”表示）
遞延所得稅資產(chǎn)2,725,514.15
盈余公積20,853.95
未分配利潤2,704,660.20
7.3.2 如果財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
□ 適用√ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，列示涉及事項的有關(guān)附注
法定代表人：萬志強
大慶華科股份有限公司
2007 年8 月21 日 |
