重要提示
本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
董事王方玉先生全權委托董事張好寬先生、獨立董事李柏洲先生、孫玉甫先生全權委托獨立董事孫華參加本次董事會。
本公司2004年度財務報告已經北京中興宇會計師事務所審計并出具標準無保留意見的審計報告。
公司董事長萬志強先生、總經理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務部部長楊露清女士聲明：保證2004年度報告中財務報告的真實、完整。
目 錄
第一節 公司基本情況-----------------------------------------------04
第二節 會計數據和業務數據摘要--------------------------------05
第三節 股本變動和股東情況--------------------------------------07
第四節 董事、監事、高級管理人員和員工情況--------------09
第五節 公司治理結構-----------------------------------------------14
第六節 股東大會情況簡介-----------------------------------------17
第七節 董事會報告--------------------------------------------------19
第八節 監事會報告--------------------------------------------------26
第九節 重要事項-----------------------------------------------------28
第十節 財務報告-----------------------------------------------------29
第十一節 備查文件目錄-----------------------------------------------56
第一節 公司基本情況
一、公司法定名稱
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
縮寫:DQHK
二、公司法定代表人：萬志強
三、公司董事會秘書：孟凡禮
聯系地址：大慶高新技術產業開發區建設街239號
聯系電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
證券事務代表：劉靖華
聯系地址：大慶高新技術產業開發區建設街239號
聯系電話：（0459）6280287 傳真：（0459）6282351
四、公司注冊及辦公地址
公司注冊地址：大慶高新技術產業開發區建設街239號
公司辦公地址：大慶高新技術產業開發區建設街239號
郵政編碼：163316
互聯網址：http//m.frozenrentals.com
電子信箱：huake@huake.com
五、公司選定的信息披露報紙
公司選定的信息披露報紙的名稱：《中國證券報》
登載公司2004年度報告的國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn
公司2004年度報告備置地點：公司證券投資部
六、公司股票上市證券交易所：深圳證券交易所
公司股票簡稱：大慶華科 股票代碼： 000985
七、公司其他有關資料
公司首次注冊日：1998年12月8日
公司首次注冊地點：黑龍江省工商行政管理局
公司最近變更注冊日：2001年8月6日
公司最近變更注冊登記地點：黑龍江省工商行政管理局
營業執照注冊號：2300001101503
稅務登記號碼：230602000056923
會計師事務所：北京中興宇會計師事務所有限責任公司
會計師事務所辦公地址：哈爾濱市南崗區民益街80號
第二節 會計數據和業務數據摘要
一、公司本年度主要會計數據
單位：人民幣元
利潤總額 8,571,311.74
凈利潤 10,032,527.09
扣除非經常性損益后的凈利潤 5,839,652.41
主營業務利潤 39,308,681.37
其他業務利潤 -428,456.33
營業利潤 8,332,932.48
投資收益 53,156.25
補貼收入 1,384,180.64
營業外收支凈額 -1,198,957.63
經營活動產生的現金流量凈額 18,570,683.14
現金及現金等價物凈增減額 -11,060,363.82
扣除非經常性損益項目涉及金額 4,192,874.68
營業外收入 190,284.81
營業外資支出 1,346,740.53
補貼收入 1,384,180.64
轉回的減值準備 3,965,149.76
二、截止本報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
項目 單位 2004年 2003年 2002年
主營業務收入 元 716,006,276.77 611,622,533.61 489,771,704.05
凈利潤 元 10,032,857.09 10,594,542.41 9,024,872.14
總資產 元 468,594,476.77 479,103,530.44 522,604,649.83
股東權益(不包括少數股東權益) 元 402,862,292.71 399,729，765.62 396,035,223.21
每股收益 元/股 0.087 0.092 0.078
每股凈資產 元/股 3.50 3.476 3.444
調整后的每股凈資產 元/股 3.50 3.457 3.430
每股經營活動產生的現金流量凈額 元/股 0.16 0.225 0.460
凈資產收益率 % 2.49 2.65 2.28
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 % 1.48 2.14 1.74
按照中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號》要求的利潤數據：
報告期利潤 凈資產收益率% 每股收益（元/股）
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 9.76 9.80 0.342 0.342
營業利潤 2.07 2.08 0.072 0.072
凈利潤 2.49 2.50 0.087 0.087
扣除非經常性損益的凈利潤 1.45 1.46 0.051 0.051
三、報告期內股東權益變動情況
單位：人民幣元
項目 股本 資本公積金 法定盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
期初數 115,000,000.00 250,466,618.67 20,676,294.44 10,334,176.40 13,586,852.51 399,729,765.62
本期增加 - - 1,944,370.98 972,185.49 1,188,156.11 3,132,527.09
本期減少 - - - - - -
期末數 115,000,000.00 250,466,618.67 22,620,665.42 11,306,361.89 14,775,008.62 402,862,292.71
變動原因：
1、 盈余公積金增加是因為報告期內提取盈余公積金所致。
2、 法定公積金增加為本年度提取法定公積金所致。
3、 未分配利潤增加是因為報告期內實現利潤擬分配后的剩余數。
4、 股東權益增加是因為報告期內公司盈利所致。
第三節 股本變動及股東情況
一、股本變動情況
（一）股本變動情況表 數量單位：萬股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計
一、未上市流通股份1、發起人股份 其中： 國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、內部職工股4、優先股或其他 未上市流通股份合計二、已上市流通股份1、人民幣普通股2、境內上市的外資股3、外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計 85008398.09101.91850030003000 85008398.09101.91850030003000
三、股份總數 11500 11500
（二）股票發行與上市情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]94號文批準，公司于2000年7月7日和7月8日以上網定價和向二級市場投資者配售的發行方式向社會公眾公開發行了人民幣普通股(A股)3,500萬股，總股本由原來的8,500萬股增至11,500萬股。每股發行價格為人民幣8.34元，于2000年7月26日在深圳證券交易所上市交易。
二、股東情況
（一）報告期末公司股東總數為19,051人。
（二）報告期末公司前10名股東持股情況
股東名稱(全稱) 年度內增減（股） 年末持股數量（股） 比例（％） 股份類別（已流通或未流通） 質押或凍結的股份數量（股） 股東性質（國有股東或外資股東）
大慶高新技術產業區高科技開發總公司 0 83,980,900 73.03 未流通 0 國有法人股
徐良浩 0 459,700 0.40 已流通 未知 流通股
大慶龍化新實業總公司 0 339,700 0.30 未流通 0 法人股
大慶開發區龍濱化工有限公司 0 339,700 0.30 未流通 0 法人股
大慶龍源石化股份有限公司 0 339,700 0.30 未流通 0 法人股
方俊星 133,492 245,584 0.21 已流通 未知 流通股
喻紅華 -19,100 159,310 0.14 已流通 未知 流通股
深圳市華秋實業有限公司 0 117,500 0.10 已流通 未知 流通股
張荷英 未知 80,000 0.07 已流通 未知 流通股
陳明 0 74,600 0.06 已流通 未知 流通股
前十名股東關聯關系或一致行動的說明 1）本報告期內公司控股公司大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司所持股份未發生變化，也無質押和凍結情況。 2）公司前十名股東中，法人股東之間不存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知流通股股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
（三）公司控股股東情況介紹
控股股東名稱：大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司
法定代表人：王方玉
注冊資本：4.1億元
成立日期：1993年4月
經營范圍：精細化工和電子信息技術為主導方向的高新技術產品的開發、生產、銷售，并對區內企業進行投資。
公司控股股東實際控制人為大慶高新技術產業開發區管理委員會，大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司是大慶高新技術產業開發區管理委員會投資成立的國有獨資公司。
大慶高新技術產業開發區管理委員會
100%
大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司
73.03%
大慶華科股份有限公司
（四）除控股股東外公司無其他持股在10％以上的法人股股東。
（五）公司前十名流通股股東情況
序號 股東名稱 本期末持股數（股） 持股比例（％） 股份性質
1 徐良浩 459,700 0.39 A
2 方俊星 112,092 0.10
3 喻紅華 178,410 0.16 A
4 深圳市華秋實業有限公司 117,500 0.10 A
5 張荷英 80,000 0.07 A
6 陳明 74,600 0.06 A
7 焦海巖 72,800 0.06 A
8 楊俊芳 66,793 0.06 A
9 李玉年 63,000 0.05 A
10 張明云 60,000 0.05 A
未知流通股股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
第四節 董事、監事、高管人員情況
一、董事、監事和高級管理人員情況
（一）基本情況
姓名 性別 年齡 職務 任職期間 持股數
年初 年末
萬志強 男 48 董事長 2004.12-2007.12 0 0
王方玉 男 52 董事 2004.12-2007.12 0 0
趙慶范 男 50 董事 2004.12-2007.12 0 0
王秀霞 女 55 董事 2004.12-2007.12 0 0
于振文 男 50 董事 2004.12-2007.12 0 0
張好寬 男 39 董事、總經理 2004.12-2007.12 0 0
王 禹 男 43 董事、副總經理 2004.12-2007.12 0 0
李柏州 男 41 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
聶鐵柱 男 52 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
孫 華 男 37 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
孫玉甫 男 39 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
季振華 男 52 監事會主席 2004.12-2007.12 0 0
賀麗萍 女 42 監事 2004.12-2007.12 0 0
修永剛 男 48 監事 2004.12-2007.12 0 0
閆田勝 男 41 監事（職工代表） 2004.12-2007.12 0 0
朱貴斌 男 37 監事（職工代表） 2004.12-2007.12 0 0
劉 斌 男 48 總會計師 2004.12-2007.12 0 0
張雄森 男 48 副總經理 2004.12-2007.12 0 0
李東明 男 39 副總經理 2004.12-2007.12 0 0
孟凡禮 男 37 董事會秘書 2004.12-2007.12 0 0
備注：公司董事、監事在股東單位任職情況
姓名 股東單位職務 任職期
趙慶范 大慶龍化新實業總公司總經理 長期
王秀霞 大慶龍源石化股份有限公司總會計師 長期
修永剛 大慶龍化新實業總公司黨委書記 長期
王方玉 大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司總經理 長期
季振華 大慶龍源石化股份有限公司總經理。 長期
（二）董事、監事和高級管理人員的主要工作經理和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況
公司董事:
1、董事長萬志強先生，研究生學歷，高級工程師，大慶石油學院特聘教授。歷任大慶石油化工總廠丁辛醇車間技術員、車間主任、技術科科長，大慶石油化工總廠化工二廠副廠長、廠長，大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司總經理，大慶石油化工總廠副廠長，大慶華科股份有限公司董事長兼總經理。
除在公司任職外，還擔任大慶石油化工總廠副廠長，大慶醫藥有限責任公司董事長，黑龍江麥迪森制藥有限公司董事長。
2、董事王秀霞女士，大專學歷，高級會計師。歷任大慶林源煉油廠財務科會計、財務處處長，現任大慶龍源石化股份有限公司總會計師。
除在股東單位任職外，還擔任大慶林源煉油廠副總會計師。
3、董事王方玉先生，大學學歷，高級會計師，歷任大慶市薩爾圖區商業科副科長、大慶市財政局科長、大慶市高新技術產業開發區管委會總會計師，大慶高新技術產業開發區國有資產運營有限公司總經理。現任大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司總經理。
除在股東單位任職外，還擔任大慶高新技術產業開發區國有資產運營有限公司總經理。
4、董事趙慶范先生，大學學歷，工程師。歷任中國人民解放軍81261部隊排長、連長、營長，中國人民解放軍81255部隊參謀長、副團長、農場場長，大慶石油化工總廠房產管理處處長、農工商公司副經理、房產公司副經理、生活服務公司經理、龍鳳物業公司經理，現任大慶龍化新實總公司經理。
除在股東單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
5、董事于振文先生，大學學歷，助理工程師。歷任大慶石化總廠機修廠機電車間預算員、副主任、主任，大慶石化經濟技術開發公司副經理，現任大慶石化經濟技術開發公司經理。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
6、董事兼總經理張好寬先生，大學學歷，MBA結業，高級工程師。歷任中石化林源煉油廠技術員，大慶龍源石化股份有限公司業務員、辦公室主任、證券辦主任，本公司辦公室副主任、研究開發部部長、經營管理部部長、藥業分公司經理、總經理助理、副總經理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
7、董事兼副總經理王禹先生，大學學歷，高級工程師。歷任大慶石油化工總廠乙醛醋酸裝置組技術員、技術科技術員、丙烯腈車間技術員、車間副主任、主任，本公司研究開發部經理、總工程師。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
8、獨立董事李柏州先生，碩士研究生，教授，博士生導師。現任哈爾濱工程大學經濟管理學院院長，兼任哈爾濱市科技顧問委員會委員，黑龍江企業家協會常務理事，《學術交流》雜志社學術委員會委員，《科學中國人》雜志社理事會理事。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
9、獨立董事聶鐵柱先生，經濟師，大學學歷，黑龍江中醫藥大學特聘教授，綏化市人大代表。歷任安達市團委副書記、公社黨委副書記、市體改委副主任、市糖廠副廠長，現任黑龍江迪龍制藥有限公董事長、總經理。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
10、獨立董事孫華先生，1996年畢業于中國人民大學，工商管理碩士。同年進入長江證券有限責任公司，歷任投行總部項目經理、發行部副經理、發行一部經理、總經理助理、副總經理。現任華資資產管理有限公司董事、總經理。
除在上述單位任職外，還兼任上海棱光實業股份有限公司獨立董事。
11、獨立董事孫玉甫先生，工學學士，經濟學碩士，中國會計師協會會員，中國石油會計學會理事，從事會計理論與實務教研工作。 1985年畢業于大慶石油學院，工學學士；畢業后留校任教；1993年至1996年哈爾濱工程大學研究生，獲經濟學碩士學位；1996年至2003年8月，任大慶石油學院副教授，經濟管理系副主任，現任天津市商學院教授。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
公司監事:
1、季振華先生，大學學歷，工程師。歷任林源煉油廠供應科采購員，檢修車間副主任、主任，調度處副處長、處長，工程處處長，林源煉油廠副廠長，現任大慶龍源石化股份有限公司總經理。
除在上述股東單位任職外，還擔任中國石油集團公司林源煉油廠黨委副書記。
2、修永剛先生，大學學歷，高級政工師。歷任中國人民解放軍81527部隊六連文書、班長，肇州縣委組織部干事、組織員、團委副書記，大慶乙烯工程指揮部塑料廠黨辦任副主任，大慶石油化工總廠塑料廠政工科長、宣傳科長、大慶石油化工總廠黨委宣傳部任宣傳科長、雙建辦副主任，大慶石油化工總廠運輸處紀委書記，現任大慶龍化新實業總公司黨委書記。
除在上述股東單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
3、賀麗萍女士，中專學歷，會計師。歷任大慶輕工局會計員、助理會計師、會計師，大慶恒致電纜材料股份有限公司財務部部長，現任大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司財務部部長。
除在上述股東單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
4、閆田勝先生，大專學歷，歷任大慶乙烯工程指揮部干部，大慶石化總廠化工二廠丙稀腈車間工藝技術員，大慶石化總廠化工二廠技術科工藝員，中外合資哈爾濱東慶包裝有限公司副總經理，公司經營管理部部長、環宇石油樹脂廠廠長、化工分公司副經理、研究開發部經理，現任公司經營管理部部長。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
5、朱貴斌先生，大學學歷，經濟師。歷任大慶石油化工總廠化工一廠技術員，大慶石油化工總廠企業管理處職員，多種經營處職員，公司市場營銷部副經理，現任公司市場營銷部經理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
公司高級管理人員:
1、劉斌先生，大學學歷，會計師。歷任大慶石油化工總廠財務處成本科副科長、慶營股份有限公司財務部經理、本公司財務部部長，現任公司總會計師。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
2、張雄森先生，大專學歷，高級政工師。歷任大慶石油化工總廠勞動服務公司團委副書記、車隊支部書記，大慶石油化工總廠化工二廠組干部組織員、部長、組織人事部部長，本公司人力資源部部長，現任公司副總經理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
3、李東明先生，大學學歷，工程師。歷任大慶石油化工總廠化纖廠供電車間技術員、聚丙烯酰胺車間設備主任、新龍聚丙烯車間車間黨支部書記、本公司聚丙烯二廠廠長兼黨支部書記，現任公司副總經理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
4、孟凡禮先生，大學學歷，經濟師。歷任大慶石油化工總廠塑料廠技術員，大慶石油化工總廠48萬噸改擴建辦公室職員，大慶石油化工總廠多種經營處職員，公司市場營銷部職員、證券投資部副部長、部長，證券事務代表，現任公司董事會秘書。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
（二）年度報酬情況
報告期內7名董事、4名獨立董事、2名職工代表監事及4名高管人員共計17人在公司領取報酬。2004年公司兼職監事未付報酬，獨立董事津貼每年1.5萬元，其他董事津貼每年0.5萬元，高級管理人員薪金按2004年4月17日召開的公司二屆董事會第七次會議審議通過的標準按月發放。
公司本年度支付上述人員報酬總額為 43.90萬元，其中金額最高的前三名董事報酬總額11.74萬元，金額最高的前三名高級管理人員報酬總額為15.19萬元。
公司董事、監事及高級管理人員2004年度領取報酬區間是1-3萬元9人，3-5萬元7人，5-7萬元1人。
（三）報告期內公司董事、監事、高級管理人員聘任和離任情況
1、2004年12月3日召開的公司一屆三次職工代表大會選舉閆田勝先生、朱貴斌先生為職工代表監事。
2、2004年4月17日召開的二屆董事會第七次會議，聘任張好寬先生為公司總經理，隋祥波先生辭去公司副總經理職務。
3、2004年5月25日召開的2003年年度股東大會于選舉張好寬先生為公司董事，隋祥波先生辭去董事職務。
4、2004年12月4日召開的2004年第二次臨時股東大會選舉王方玉先生、王秀霞女士、于振文先生為公司董事，季振華先生、賀麗萍女士為公司監事，季振華先生、任寶祥先生辭去公司董事職務。
二、公司員工情況
（一）報告期末公司在冊員工總數716人。其中：生產人員371人，銷售人員78人，技術人員160人，財務人員21人，行政人員86人。
（二）公司職工教育程度情況。本科以上學歷125人，大專以上學歷128人，中專學歷45人，高中學歷以下418人。
（三）報告期末公司無退休職工。
第五節 公司治理結構
一、公司治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司中建立獨立董事制度的指導意見》以及中國證監會有關文件精神，制定并完善相關制度，規范法人治理結構。自上市以來，公司制定并實施了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作規則》、《信息披露管理制度》等一系列規章制度。
對照中國證監會發布的關于公司治理的規范性文件的要求，目前公司法人治理結構情況如下：
1、股東與股東大會：公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司制定了股東大會議事規則，能夠嚴格按照股東大會規范意見的要求召集、召開股東大會；公司關聯交易公平合理，并對定價依據予以充分披露。
2、控股股東與公司關系：控股股東行為規范，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到了“五獨立”，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。
3、董事與董事會：董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求；董事會制定了董事會議事規則，各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加培訓，熟悉有關法律、法規，了解作為董事的權利、義務和責任；公司共有4名獨立董事，獨立董事沒有在公司擔任除獨立董事之外的其他任何職務，獨立董事能按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益及中小股東的利益；今后公司將不斷的完善治理結構，在時機成熟時建立董事會專門委員會。
4、監事和監事會：監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事會制定了監事會議事規則；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。
5、績效評價與激勵約束機制：公司已初步建立了公正、透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制；經理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。
6、相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康的發展。
7、信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和咨詢；公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。
二、獨立董事履職情況
公司4名獨立董事均能按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及相關法律、法規的要求，本著誠信、勤勉、盡責的工作態度，認真審議并謹慎表決了報告期內歷次董事會議案，在關聯交易和公司規范運作、科學決策、維護中小股東合法權益等方面發揮了積極作用，并按規定對關聯交易、對外擔保、聘任會計師事務所、聘任董事及經理等相關事項發表了獨立、客觀的意見，對本年度董事會議案和非董事會議案均未曾提出異議。
獨立董事出席董事會的情況：
姓名 本年應參加董事會次數(次) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注
李柏洲 6 4 2 0 發表獨立意見5次
孫 華 6 4 2 0 發表獨立意見5次
聶鐵柱 6 5 1 0 發表獨立意見5次
孫玉甫 6 6 0 0 發表獨立意見5次
三、公司獨立性
公司在業務、人員、資產、機構、財物五個方面與控股股東完全分開，具有獨立完整的業務和自主經營能力。
（一）業務分開情況
公司獨立從事業務經營，與控股股東及其關聯企業不存在依賴關系。公司擁有獨立的原材料采購和商品的生產、銷售系統，主要原材料的采購和產品的生產、銷售不依賴于控股股東及其關聯企業。
（二）人員分開情況
按照《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司設立了股東大會、董事會、監事會、經理等相應的權利機構、決策機構、監督機構、執行機構，建立了規范的法人治理結構。按照規定的權限制定了人事管理制度、工資管理暫行辦法、勞動合同管理暫行辦法等一系列勞動、人事及工資管理制度。
公司經理、董事會秘書、副經理、財務負責人等高級管理人員專職在公司工作，并在公司領取薪酬，沒有在控股股東單位兼任任何職務，也沒有在關聯方領取報酬，公司所有財務人員沒有在關聯公司兼職的情況。
不存在公司董事長與控股股東的法人代表為同一人的情況。
（三） 資產分開情況
公司股東投入公司的資產完整，公司帳面的各項資產產權明晰。公司擁有獨立的生產系統、配套設施、房屋所有權、土地使用權、工業產權和非專利技術等有形和無形資產，獨立對所有資產進行登記、建帳、核算和管理。不存在控股股東占用公司資金、資產及其他資源的情況。
（四） 機構分開情況
公司的生產經營和行政管理獨立于控股股東，有自己獨立的辦公機構和生產經營場所，不存在混合經營，合署辦公的情況。
（五） 財務分開情況
公司能夠獨立作出財務決策，設有獨立的財務部門，建立了獨立的財務核算體系，具有規范、獨立的財務會計制度和財務管理制度。公司獨立在銀行開戶，沒有與關聯方共用一個帳戶的情況，公司獨立依法納稅。
四、高級管理人員激勵機制
公司董事會根據生產經營目標，按照目標管理方案和績效考核制度對高級管理人員進行考核，并進行獎懲。公司將進一步完善對高級管理人員業績和績效的考評、激勵和相關獎勵制度。
第六節 股東大會情況簡介
一、報告期內公司召開股東大會三次。
1、2003年年度股東大會
2004年4月20日公司在《中國證券報》上刊登了關于召開2003年度股東大會的公告。2003年年度股東大會于2004年5月25日上午在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，持有股份8500萬股，占公司股份總數11500萬股的73.91%，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議采用記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
（一）公司2003年度董事會工作報告。
（二）公司2003年度監事會工作報告。
（三）公司2003年度財務決算報告。
（四）公司2003年度利潤分配方案。
（五）選舉張好寬先生為公司董事的議案。
（六）關于隋祥波先生辭去董事職務的議案。
（七）關于續聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司為本公司2004年度財務審計的議案。
會議決議公告刊登于2004年5月26日出版的《中國證券報》上。
2、2004年第一次臨時股東大會
2004年5月27日公司在《中國證券報》上刊登了關于召開2004年第一次臨時股東大會的公告。2004年第一次臨時股東大會于2004年6月27日上午在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，持有股份8500萬股，占公司股份總數11500萬股的73.91%，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議采用記名投票表決的方式審議并通過了關于將藥業分公司全部固定資產、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫藥有限責任公司的議案（詳見刊登于2004年05月27日的《中國證券報》上大慶華科股份有限公司關于資產租賃事項公告）。
會議決議公告刊登于2004年6月29日出版的《中國證券報》上。
3、2004年第二次臨時股東大會
2004年11月3日公司在《中國證券報》上刊登了關于召開2004年第二次臨時股東大會的公告。2004年第二次臨時股東大會于2004年12月4日上午在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，持有股份8500萬股，占公司股份總數11500萬股的73.91%。會議由公司董事長萬志強先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。大會的召開符合公司《章程》和有關法律、法規的規定。本次會議以記名投票表決的方式，形成如下決議：
（1）以累積投票方式審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；
（2）經逐項表決，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。
會議決議公告刊登于2004年12月7日出版的《中國證券報》上。
二、選舉、更換董事、監事情況
1、2004年12月3日召開的公司一屆三次職工代表大會選舉閆田勝先生、朱貴斌先生為職工代表監事。
2、2004年5月25日召開的2003年年度股東大會于選舉張好寬先生為公司董事，隋祥波先生辭去董事職務。
3、2004年12月4日召開的2004年第二次臨時股東大會選舉王方玉先生、王秀霞女士、于振文先生為公司董事，季振華先生、賀麗萍女士為公司監事，季振華先生、任寶祥先生辭去公司董事職務。
第七節 董事會報告
一、董事會討論及分析
公司主要從事精細化工產品，醫藥產品，保健品，營養食品的生產、銷售、進出口；石油化工產品的銷售等。報告期內公司堅持"以經濟效益為中心,以科學管理為基礎，以開拓創新為動力"的工作方針，采取各種措施，圍繞2004年的經營目標，對公司的經營管理體系、生產規模、產品結構、進行了不斷的調整和完善。嚴格貫徹ISO9000質量體系標準，持續改進產品質量；加強成本管理，降低生產消耗，細化班組經濟核算工作；拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強市場開發和網絡建設，健全銷售體系；不斷完善績效考核管理辦法，切實發揮績效考核的激勵作用。克服化工原材料市場大幅波動、鐵路運力緊張等不利因素的影響，整體經營情況基本保持穩定。2004年共銷售各種石化產品15.22萬噸，實現銷售收入71,600.63萬元，凈利潤1,003.25萬元。
二、公司經營情況
（一）公司整體經營情況
1、主營業務分行業情況表
單位：人民幣萬元
分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 主營業務收入比上年增減（％） 主營業務成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％）
化工業 71,119.94 67,167.20 5.56 17.75 21.53 -2.94
制藥業 480.69 377.04 21.56 -37.16 -49.48 19.13
其中：關聯交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
2、主營業務收入分地區情況
單位：人民幣萬元
地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％）
國內 70,143.32 17.86
國外 1,457.30 -11.65
3、主營業務分產品情況
單位：人民幣萬元
分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 主營業務收入比上年增減（％） 主營業務成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％）
聚丙烯 38,166.39 36,507.17 4.35 24.21 30.20 -4.40
加氫戊烯 9,790.84 9,096.23 7.09 2.27 6.46 -3.66
石油樹脂抽余油 7,472.45 7,174.74 3.98 4.02 0.73 3.14
石油樹脂 6,194.61 5,912.29 4.56 38.38 36.54 1.29
其中：關聯交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
4、2004年公司主營業務及其結構沒有發生重大變化。
（二）公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
1、大慶恒致電纜材料股份有限公司
該公司成立于1997年1月，注冊資本為4,030萬元，本公司持有該公司47.15%股權，主要從事聚乙烯電纜材料系列產品及相關產品的生產和銷售，技術咨詢服務業務。報告期內該公司虧損269.59萬元。
2、營口經濟技術開發區信德經貿有限公司
該公司成立于2000年5月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權，主要從事精細化工產品的銷售，報告期內該公司虧損11.59萬元。
3、北京科巨利技術有限公司
該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權，主要從事電器、儀表的銷售及技術開發，報告期內該公司實現凈利潤1.67萬元。
（三）公司主要供應商、客戶情況
公司向前五名供應商合計采購金額為57,042.38萬元，占本年度采購總額的87.56%。向前五名客戶銷售金額合計為 8,492.27 萬元，占本年度公司銷售總額的11.86%。
（四）經營中存在的問題與困難及解決方案
報告期公司經營中主要的問題與困難是市場不確定因素增多，國際、國內石油化工市場起伏變化的幅度較大。原料價格的居高不下，產品價格的大起大落，錯綜變幻的市場形勢，給經營工作帶來較大困難。針對這些問題與困難，公司整合市場資源，合理規劃銷售網絡，推進營銷體系建設，提高營銷隊伍素質，提高營銷能力和服務能力。做好信息管理工作，實現產、供、銷系統信息的良好循環。進一步提高市場信息的時效性、準確性，為公司快速調整產品結構、產品價格和市場策略提供了切實可靠的依據，把握市場的能力有較大提高。
（五）完成贏利預測情況：本報告期公司未披露本年度贏利預測。
三、公司投資情況
（一）報告期內募集資金使用延續情況：
1、 7000噸/年加氫C9石油樹脂項目，投資總額5,178萬元，其中固定資產投資4,678萬元，報告期末已投資 4,855.03 萬元，完成項目投資的93.76％，由于技術方面存在一些問題，正逐步解決。
2、1萬噸/年C5石油樹脂項目已經建成投產。報告期產生效益252.79萬元。
3、藥業項目已經建成投產。報告期虧損632.22萬元。2004年6月27日召開的2004年第一次臨時股東大會審議并通過了關于將藥業分公司全部固定資產、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫藥有限責任公司的議案（詳見刊登于2004年05月27日的《中國證券報》上大慶華科股份有限公司關于資產租賃事項公告）。
4、聚丙烯改性項目。投資總額6,000萬元，其中固定資產投資4,800萬元.報告期末已投資4,704.12萬元，加上1200萬元的流動資金，已完成該項目的投資。報告期產生效益2,564.76萬元。
（二）非募集資金項目
1、2.5萬噸/年專用石油樹脂項目，投資總額5,635萬元，其中固定資產投資4,635萬元，截止報告期末共投入了2,500.04萬元, 完成項目投資的53.94％，
四、財務狀況分析
金額單位：人民幣元
項目 2004年 2003年 增減額 增減幅度%
總資產 468,594,476.77 479,103,530.44 -10,509,053.67 -2.19
股東權益 402,862,292.71 399,729,765.62 3,132,527.09 0.78
主營業務利潤 39,308,681.37 50,277,107.64 -10,968,426.27 -21.82
凈利潤 10,032,527.09 10,594,542.41 562,015.32 -5.30
現金及現金等價物凈增減額 -11,060,363.82 -63,931,431.99 52,871,068.17 -
變動說明：1) 總資產減少主要是由于2004年應付款項減少所致。
2) 股東權益增加主要是由于2004年未分配利潤增加所致。
3) 主營業務利潤、凈利潤減少主要是由于產品成本增加所致。
4）現金及現金等價物凈增減額增加主要是由于比去年投資減少所致。
五、董事會日常工作情況
（一）報告期內董事會會議情況及決議內容
報告期內公司董事會共召開會議六次，具體情況如下：
1、二屆董事會第七次會議
二屆董事會第七次會議于2004年4月17日在公司四樓會議室召開，會議應到董事10人，實到董事7人。董事季振華、任寶祥先生委托董事長萬志強先生、獨立董事孫華先生委托獨立董事李柏洲先生全權代表出席會議并表決，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長萬志強先生主持。經與會董事認真審議，會議通過了如下決議：
一、公司2003年度董事會工作報告；
二、公司2003年度總經理工作報告；
三、公司2003年度財務決算報告；
四、公司2003年度利潤分配預案；
五、2003年年度報告及摘要；
六、2004年一季度報告；
七、關于公司高級管理人員薪酬的議案；
八、關于提名張好寬先生為公司董事候選人的議案；
九、關于聘任張好寬先生為公司總經理的議案；
十、關于隋祥波先生辭去公司董事職務的議案；
十一、關于隋祥波先生辭去公司副總經理職務的議案；
十二、關于會計政策及會計估計變更的說明；
十三、關于續聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司為本公司2004年度財務審計的議案；
十四、關于公司在2004年5月25 日召開2003年年度股東大會的議案。
會議決議刊登于2004年4月20日出版的《中國證券報》上。
2、2004年第一次臨時董事會會議
2004年第一次臨時董事會會議于2004年5月25日在公司四樓會議室召開，會議應到董事10人，實到董事9人，獨立董事李柏洲先生委托獨立董事孫玉甫先生全權代表出席會議并表決，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長萬志強先生主持。經與會董事認真審議，會議通過了如下決議：
一、關于將藥業分公司全部固定資產、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫藥有限責任公司的議案；該議案尚需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
詳見公司關于資產租賃事項公告。
二、關于將藥業分公司存貨及無形資產按帳面價值轉讓給大慶醫藥有限責任公司的議案。無形資產帳面價值截止2003年年末為812,583.12元，存貨價值為雙方交接日的交接清單所列明的存貨的帳面價值。
三、關于放棄對大慶醫藥有限責任公司增資的議案；
四、關于召開2004年第一次臨時股東大會的有關事項。
會議決議刊登于2004年5月27日出版的《中國證券報》上。
3、二屆董事會第八次會議
二屆董事會第八次會議于2004年7月28日在公司四樓會議室召開，會議應到董事10人，實到董事6人。董事季振華、趙慶范先生委托董事長萬志強先生，獨立董事李柏洲、孫華先生委托獨立董事孫玉甫先生全權代表出席會議并表決，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長萬志強先生主持。經與會董事認真審議，通過了公司2004年半年度報告及摘要。
會議決議刊登于2004年8月2日出版的《中國證券報》上。
4、2004年第二次臨時董事會會議情況
公司2004年第二次臨時董事會會議于2004年10月21日召開。會議采用通訊表決方式審議通過了公司2004年第三季度報告。
5、2004年第三次臨時董事會會議
2004年第三次臨時董事會會議于2004年11月2日以通訊表決方式召開，會議通過了如下決議：
一、審議關于董事會換屆選舉的議案。
二、審議關于召開2004年第二次臨時股東大會的有關事項。
會議決議刊登于2004年11月3日出版的《中國證券報》上。
6、 三屆董事會第一次會議
三屆董事會第一次會議于2004年12月4日上午在公司四樓會議室召開，會議應到董事11人，實到董事9人，董事于振文先生委托董事張好寬先生、獨立董事聶鐵柱先生委托獨立董事孫玉甫先生全權代表出席會議并表決，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，會議一致通過了如下決議：
一、《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉萬志強先生為公司三屆董事會董事長；
二、《關于聘任公司總經理的議案》，聘任張好寬先生為公司總經理；
三、《關于聘任公司副總經理及總會計師的議案》，聘任張雄森先生、王禹先生、李東明先生為公司副總經理，劉斌先生為公司總會計師；
四、《關于聘任第三屆董事會秘書及證券事務代表的議案》，聘任孟凡禮先生為公司第三屆董事會秘書，劉靖華女士為公司證券事務代表；
五、《關于聘任公司審計監察部部長的議案》，聘任谷文華女士為公司審計監察部部長；
六、《關于興建10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項目的議案》。
會議決議刊登于2004年12月7日出版的《中國證券報》上。
六、公司董事會對股東大會決議執行情況
公司于2004年5月25日召開的2003年度股東大會審議并通過了2003年度利潤分配方案，以2003年末的11500萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅）。本方案已于2004年6月29日在《中國證券報》上刊登公告并實施。股權登記日：2004年7月5日；除息日：2004年7月6日；現金紅利發放日：2004年7月6日。
七、公司2004年度分配預案
本期實現凈利潤1,003.25萬元，按10%提取法定公積金97.22萬元和10%提取公益金97.22萬元，加年初未分配利潤1,358.69萬元,可供股東分配利潤為2,167.50萬元，減已分配2003年股利690萬元，期末未分配利潤1,477.5萬元。由于2005年公司生產規模擴大，原材料價格上升，化工市場波動劇烈等原因，為保證新產品投放市場有足夠的流動資金，因此公司2004年度不進行股利分配。
八、其他報告事項：公司繼續指定《中國證券報》為信息披露報紙。
九、北京中興宇會計師事務所專項說明
關于大慶華科股份有限公司關聯方
資金占用和違規擔保情況的專項審計說明
中興宇專字（2005）第5003號
大慶華科股份有限公司：
根據中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56號）文件的有關要求，北京中興宇會計師事務所有限責任公司在對大慶華科股份有限公司2004年年度會計報表審計的基礎上，就公司控股股東及關聯方資金占用和違規擔保情況作出如下說明：
1、關聯方關系
企業名稱 與本公司的關系
大慶醫藥有限責任公司 與本公司同一董事長
黑龍江麥迪森制藥有限公司 與本公司同一董事長
大慶恒致電纜材料股份有限公司 本公司的控股子公司
營口經濟技術開發區信德經貿有限公司 本公司的控股子公司
2、截至2004年12月31日止，大慶華科大股東及關聯方資金占用情況（金額單位：人民幣元）
關聯方 掛賬科目 年初數 本年變化 年末數 業務性質 償還方式
增加數 減少數
大慶醫藥有限公司 應收帳款 4,898,820.19 4,898,820.19 貨款及租賃費
其他應收款 5,281,333.36 5,281,333.36 轉讓購專利款
黑龍江麥迪森制藥有限公司 應收帳款 136,012.51 136,012.51 貨款
其他應收款 689,249.72 689,249.72 轉讓專利權
大慶恒致電纜材料股份有限公司 應收帳款 1,452,286.70 33,957,561.74 31,207,776.98 4,202,071.46 墊付材料款 現金
營口經濟技術開發區信德經貿有限公司 應收帳款 3,780,839.92 1,000,000.00 2,780,839.92 貨款 現金
合計 5,233,126.62 44,962,977.52 32,207,776.98 17,988,327.16
注：大慶恒致電纜材料股份有限公司、營口經濟技術開發區信德經貿有限公司所欠的貨款已在合并報表中抵銷。
3、截至2004年12月31日止，我們未發現大慶華科及其控股子公司為控股股東及控股股東所屬企業提供擔保的情況。
十、獨立董事專項說明
根據中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56號）文件的有關要求，公司獨立董事就公司對外擔保情況作出如下說明：
截止2004年12月31日，未發生過公司對外擔保等情況。 |
